| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 724.00 | 2 500.00 | 76 224.00 | 78 724.00 |
AH Fonds commercial | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 222.00 | 12 222.00 | 25 000.00 | 37 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 573.00 | 22 773.00 | -2 200.00 | 20 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 653.00 | 184 829.00 | 191 824.00 | 376 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 922.00 | | 661 922.00 | 661 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 941.00 | | 256 941.00 | 256 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 600.00 | 222 325.00 | 1 509 274.00 | 1 731 600.00 |
BT Marchandises | 259 498.00 | 18 017.00 | 241 480.00 | 259 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 592.00 | 2 343.00 | 298 249.00 | 300 592.00 |
BZ Autres créances | 303 839.00 | | 303 839.00 | 303 839.00 |
CF Disponibilités | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 080.00 | 20 360.00 | 891 720.00 | 912 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 681.00 | 242 686.00 | 2 400 994.00 | 2 643 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
DH Report à nouveau | 694 192.00 | 692 961.00 | | 694 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 835.00 | 51 231.00 | | 80 835.00 |
DL TOTAL (I) | 907 869.00 | 877 034.00 | | 907 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 281.00 | 1 126 688.00 | | 992 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 895.00 | 105 195.00 | | 116 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 495.00 | 206 666.00 | | 247 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 123.00 | 118 353.00 | | 93 123.00 |
EA Autres dettes | 43 329.00 | 53 478.00 | | 43 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 124.00 | 1 610 381.00 | | 1 493 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 994.00 | 2 487 415.00 | | 2 400 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 411 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 444 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 789.00 | |
GE Autres charges | | | 53 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | 98 371.00 | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 97 970.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | 401.00 | | 1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 266.00 | | 9 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 921.00 | 1 422 218.00 | | 1 498 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 466.00 | 1 371 710.00 | | 1 418 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 835.00 | 51 231.00 | | 80 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 057.00 | | | 1 732 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 947.00 | | | 115 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 943.00 | | | 398 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 604.00 | | | 917 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 880.00 | 37 446.00 | 222 326.00 | 184 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 157.00 | 37 446.00 | 207 603.00 | 170 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 495.00 | 247 495.00 | | 247 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 942.00 | | | 256 942.00 |
UX Autres créances clients | 300 593.00 | | | 300 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 138.00 | 111 138.00 | | 111 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 143.00 | 247 377.00 | 633 766.00 | 881 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 716.00 | | | 242 716.00 |
VP Divers | 303 842.00 | | | 303 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 261.00 | 623 319.00 | 256 942.00 | 880 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 124.00 | 859 358.00 | 633 766.00 | 1 493 124.00 |