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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 724.00 | 2 500.00 | 76 224.00 | 78 724.00 |
AH Fonds commercial | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 222.00 | 12 222.00 | 25 000.00 | 37 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 557.00 | 22 465.00 | 5 091.00 | 27 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 125.00 | 232 724.00 | 120 400.00 | 353 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 922.00 | | 661 922.00 | 661 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 243.00 | 269 912.00 | 1 291 330.00 | 1 561 243.00 |
BT Marchandises | 236 507.00 | 18 017.00 | 218 490.00 | 236 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 954.00 | 725.00 | 334 228.00 | 334 954.00 |
BZ Autres créances | 251 153.00 | | 251 153.00 | 251 153.00 |
CF Disponibilités | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 836.00 | 18 743.00 | 875 093.00 | 893 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 079.00 | 288 656.00 | 2 166 423.00 | 2 455 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
DH Report à nouveau | 682 594.00 | 775 028.00 | | 682 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 735.00 | 107 566.00 | | 124 735.00 |
DL TOTAL (I) | 940 171.00 | 1 015 436.00 | | 940 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 980.00 | 698 233.00 | | 564 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 754.00 | 76 322.00 | | 116 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 803.00 | 392 521.00 | | 370 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 499.00 | 120 470.00 | | 159 499.00 |
EA Autres dettes | 14 213.00 | 39 936.00 | | 14 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 251.00 | 1 327 484.00 | | 1 226 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 423.00 | 2 342 920.00 | | 2 166 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 431.00 | | 10 819.00 | 1 722 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 379.00 | 765 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 006.00 | 1 561 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 627.00 | 380 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 510.00 | | | 415 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 492.00 | | 10 818.00 | 397 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 429.00 | | 1.00 | 909 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 553.00 | 37 559.00 | 27 199.00 | 259 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 830.00 | 37 559.00 | 27 199.00 | 244 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 804.00 | 370 804.00 | | 370 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 499.00 | 159 499.00 | | 159 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 129.00 | | 103 129.00 | 103 129.00 |
UX Autres créances clients | 334 955.00 | 334 955.00 | | 334 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 823.00 | 235 781.00 | 298 042.00 | 533 823.00 |
VI Groupe et associés | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 889.00 | | | 250 889.00 |
VP Divers | 251 153.00 | 251 153.00 | | 251 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 184.00 | 603 055.00 | 103 129.00 | 706 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 252.00 | 928 210.00 | 298 042.00 | 1 226 252.00 |