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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 724.00 | 2 500.00 | 76 224.00 | 78 724.00 |
AH Fonds commercial | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 222.00 | 12 222.00 | 25 000.00 | 37 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 023.00 | 25 314.00 | 2 709.00 | 28 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 238.00 | 288 190.00 | 68 047.00 | 356 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 922.00 | | 661 922.00 | 661 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 065.00 | 328 228.00 | 1 144 837.00 | 1 473 065.00 |
BT Marchandises | 256 965.00 | 18 017.00 | 238 948.00 | 256 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 640.00 | 501.00 | 293 138.00 | 293 640.00 |
BZ Autres créances | 253 174.00 | | 253 174.00 | 253 174.00 |
CF Disponibilités | 280 108.00 | | 280 108.00 | 280 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 531.00 | 18 519.00 | 1 082 012.00 | 1 100 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 597.00 | 346 747.00 | 2 226 849.00 | 2 573 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
DH Report à nouveau | 971 956.00 | 687 329.00 | | 971 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 819.00 | 384 626.00 | | 384 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 617.00 | 1 204 798.00 | | 1 489 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 568.00 | 494 424.00 | | 234 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 770.00 | 113 465.00 | | 84 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 660.00 | 232 384.00 | | 170 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 438.00 | 234 952.00 | | 237 438.00 |
EA Autres dettes | 9 794.00 | 7 013.00 | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 231.00 | 1 082 240.00 | | 737 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 849.00 | 2 287 038.00 | | 2 226 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 664.00 | | 5 840.00 | 1 488 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 375.00 | 673 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 439.00 | 1 473 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 384 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 510.00 | | | 415 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 486.00 | | 5 840.00 | 381 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 668.00 | | | 691 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 780.00 | 26 749.00 | 2 300.00 | 303 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 057.00 | 26 749.00 | 2 300.00 | 289 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 661.00 | 170 661.00 | | 170 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 438.00 | 237 438.00 | | 237 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
UX Autres créances clients | 293 640.00 | 293 640.00 | | 293 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 264.00 | 203 661.00 | 30 603.00 | 234 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 480.00 | | | 258 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 174.00 | 253 174.00 | | 253 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 829.00 | 563 458.00 | 11 371.00 | 574 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 232.00 | 706 629.00 | 30 603.00 | 737 232.00 |