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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 724.00 | 2 500.00 | 76 224.00 | 78 724.00 |
AH Fonds commercial | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 222.00 | 12 222.00 | 25 000.00 | 37 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 023.00 | 23 757.00 | 4 266.00 | 28 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 462.00 | 265 299.00 | 88 163.00 | 353 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 922.00 | | 661 922.00 | 661 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 664.00 | 303 779.00 | 1 184 884.00 | 1 488 664.00 |
BT Marchandises | 230 076.00 | 18 017.00 | 212 059.00 | 230 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 487.00 | 1 187.00 | 256 299.00 | 257 487.00 |
BZ Autres créances | 243 547.00 | | 243 547.00 | 243 547.00 |
CF Disponibilités | 371 937.00 | | 371 937.00 | 371 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 358.00 | 19 204.00 | 1 102 153.00 | 1 121 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 022.00 | 322 984.00 | 2 287 038.00 | 2 610 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
DH Report à nouveau | 687 329.00 | 682 594.00 | | 687 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 626.00 | 124 735.00 | | 384 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 798.00 | 940 171.00 | | 1 204 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 424.00 | 564 980.00 | | 494 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 465.00 | 116 754.00 | | 113 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 384.00 | 370 803.00 | | 232 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 952.00 | 159 499.00 | | 234 952.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 14 213.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 240.00 | 1 226 251.00 | | 1 082 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 038.00 | 2 166 423.00 | | 2 287 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 243.00 | 804.00 | 73 382.00 | 1 561 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 510.00 | | | 415 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 682.00 | 804.00 | | 380 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 051.00 | | 73 382.00 | 765 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 913.00 | 33 867.00 | | 269 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 190.00 | 33 867.00 | | 255 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 384.00 | 232 384.00 | | 232 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 952.00 | 234 952.00 | | 234 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
UX Autres créances clients | 257 487.00 | 257 487.00 | | 257 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 136.00 | 230 059.00 | 254 852.00 | 494 136.00 |
VI Groupe et associés | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 317.00 | | | 190 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 548.00 | 243 548.00 | | 243 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 091.00 | 519 345.00 | 29 746.00 | 549 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 240.00 | 818 162.00 | 254 852.00 | 1 082 240.00 |