| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 913.00 | 306 762.00 | 239 151.00 | 545 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 884.00 | 56 054.00 | 87 831.00 | 143 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 504.00 | 372 044.00 | 379 460.00 | 751 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 906.00 | | 133 906.00 | 133 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 109.00 | 1 495.00 | 284 614.00 | 286 109.00 |
BZ Autres créances | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
CF Disponibilités | 409 570.00 | | 409 570.00 | 409 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 915.00 | 1 495.00 | 954 420.00 | 955 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 419.00 | 373 539.00 | 1 333 880.00 | 1 707 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
CU Autres participations | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 489.00 | | | 389 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | -66 910.00 | | | -66 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 660.00 | | | 170 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
DL TOTAL (I) | 535 606.00 | | | 535 606.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 563.00 | | | 304 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 956.00 | | | 278 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 502.00 | | | 117 502.00 |
EA Autres dettes | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 274.00 | | | 778 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 880.00 | | | 1 333 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 464.00 | | | 571 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 450 986.00 | 176 953.00 | 2 627 939.00 | 2 450 986.00 |
FG Production vendue services | 4 579.00 | 7 390.00 | 11 969.00 | 4 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 565.00 | 184 343.00 | 2 639 908.00 | 2 455 565.00 |
FM Production stockée | | | -2 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682.00 | | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 643.00 | | | 2 701 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 983.00 | | | 2 530 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 660.00 | | | 170 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 956.00 | 278 956.00 | | 278 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
UX Autres créances clients | 284 532.00 | | | 284 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 635.00 | 96 826.00 | 206 809.00 | 303 635.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 934.00 | 395 350.00 | 18 584.00 | 413 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 274.00 | 571 464.00 | 206 809.00 | 778 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
ST Autres comptes | 539 514.00 | | | 539 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 881.00 | | | 104 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 761.00 | | | 147 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 009.00 | | | 132 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 695.00 | | | 242 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 278.00 | | | 903 278.00 |