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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 828.00 | 6 510.00 | 1 318.00 | 7 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 639.00 | 691 735.00 | 838 904.00 | 1 530 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 877.00 | 103 348.00 | 98 529.00 | 201 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 927.00 | 804 713.00 | 973 214.00 | 1 777 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 979.00 | | 206 979.00 | 206 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 589.00 | 27 054.00 | 367 535.00 | 394 589.00 |
BZ Autres créances | 178 705.00 | | 178 705.00 | 178 705.00 |
CF Disponibilités | 464 355.00 | | 464 355.00 | 464 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 289.00 | 27 054.00 | 1 285 236.00 | 1 312 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 216.00 | 831 767.00 | 2 258 449.00 | 3 090 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
CU Autres participations | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 489.00 | | | 389 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DG Autres réserves | 182 591.00 | | | 182 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 327.00 | | | 168 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 783.00 | | | 146 783.00 |
DL TOTAL (I) | 904 172.00 | | | 904 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 437.00 | | | 785 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 277.00 | | | 340 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 947.00 | | | 153 947.00 |
EA Autres dettes | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 277.00 | | | 1 354 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 449.00 | | | 2 258 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 413.00 | | | 750 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 111 675.00 | 93 086.00 | 3 204 762.00 | 3 111 675.00 |
FG Production vendue services | 7 436.00 | 63.00 | 7 499.00 | 7 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 111.00 | 93 149.00 | 3 212 260.00 | 3 119 111.00 |
FM Production stockée | | | 18 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 590.00 | | | -53 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 943.00 | | | 3 326 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 616.00 | | | 3 158 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 327.00 | | | 168 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 669.00 | | 282 475.00 | 1 499 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 218.00 | 1 777 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 218.00 | 1 732 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 863.00 | | 270 871.00 | 1 465 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 859.00 | | 11 604.00 | 22 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 122.00 | 172 590.00 | | 632 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | 172.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 665.00 | 172 418.00 | | 622 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 958.00 | 21 239.00 | 143.00 | 5 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 958.00 | 21 239.00 | 143.00 | 5 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 958.00 | 21 239.00 | 143.00 | 5 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 239.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 277.00 | 340 277.00 | | 340 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
UX Autres créances clients | 366 072.00 | 366 072.00 | | 366 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
VB T. V. A. | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
VC Groupe et associés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 437.00 | 181 573.00 | 553 864.00 | 785 437.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 648.00 | 602 132.00 | 28 517.00 | 630 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 277.00 | 750 413.00 | 553 864.00 | 1 354 277.00 |