| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 828.00 | 6 166.00 | 1 662.00 | 7 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 674.00 | 403 118.00 | 326 556.00 | 729 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 639.00 | 73 326.00 | 77 313.00 | 150 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
AX Avances et acomptes | 197 678.00 | | 197 678.00 | 197 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 013.00 | 485 729.00 | 661 284.00 | 1 147 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 145.00 | 1 495.00 | 334 649.00 | 336 145.00 |
BZ Autres créances | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
CF Disponibilités | 412 287.00 | | 412 287.00 | 412 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 853.00 | 1 495.00 | 1 025 357.00 | 1 026 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 866.00 | 487 225.00 | 1 686 641.00 | 2 173 866.00 |
CU Autres participations | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 489.00 | | | 389 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DG Autres réserves | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
DL TOTAL (I) | 551 833.00 | | | 551 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 800.00 | | | 532 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 282.00 | | | 410 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
EA Autres dettes | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 809.00 | | | 1 134 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 641.00 | | | 1 686 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 170.00 | | | 693 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 699 502.00 | 114 043.00 | 2 813 545.00 | 2 699 502.00 |
FG Production vendue services | 5 736.00 | 299.00 | 6 035.00 | 5 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 239.00 | 114 342.00 | 2 819 581.00 | 2 705 239.00 |
FM Production stockée | | | -5 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 475.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 146.00 | | | -17 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 634.00 | | | 2 954 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 865.00 | | | 2 928 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 282.00 | 410 282.00 | | 410 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
UX Autres créances clients | 334 567.00 | | | 334 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 527.00 | 89 888.00 | 116 921.00 | 531 527.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 738.00 | 504 055.00 | 17 683.00 | 521 738.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 809.00 | 693 170.00 | 116 921.00 | 1 134 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
ST Autres comptes | 607 656.00 | | | 607 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
YT Sous‐traitance | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 656.00 | | | 221 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 894.00 | | | 151 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 604.00 | | | 265 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 223.00 | | | 1 043 223.00 |