| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 828.00 | 6 854.00 | 974.00 | 7 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 326.00 | 1 053 966.00 | 835 361.00 | 1 889 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 794.00 | 136 836.00 | 116 957.00 | 253 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 117.00 | 1 200 776.00 | 1 022 341.00 | 2 223 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 530.00 | | 185 530.00 | 185 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 092.00 | 23 256.00 | 411 836.00 | 435 092.00 |
BZ Autres créances | 202 140.00 | | 202 140.00 | 202 140.00 |
CF Disponibilités | 567 868.00 | | 567 868.00 | 567 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 018.00 | 23 256.00 | 1 447 762.00 | 1 471 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 134.00 | 1 224 031.00 | 2 470 103.00 | 3 694 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
CU Autres participations | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 489.00 | 389 489.00 | | 389 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 243.00 | 24 033.00 | | 37 243.00 |
DG Autres réserves | 565 331.00 | 314 335.00 | | 565 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 333.00 | 264 206.00 | | 93 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 553.00 | 162 150.00 | | 212 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 315.00 | 1 155 579.00 | | 1 299 315.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 988.00 | 604 257.00 | | 607 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | 6 411.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 941.00 | 279 571.00 | | 336 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 649.00 | 191 973.00 | | 184 649.00 |
EA Autres dettes | 16 109.00 | 51 224.00 | | 16 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 788.00 | 1 133 435.00 | | 1 153 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 103.00 | 2 289 014.00 | | 2 470 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 369.00 | 700 515.00 | | 762 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 206 138.00 | 75 740.00 | 3 281 878.00 | 3 206 138.00 |
FG Production vendue services | 1 617.00 | 41.00 | 1 658.00 | 1 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 754.00 | 75 781.00 | 3 283 536.00 | 3 207 754.00 |
FM Production stockée | | | -346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 118.00 | 42 944.00 | | 59 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 118.00 | 42 944.00 | | 59 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 808.00 | 26 429.00 | | 24 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 875.00 | 3 135.00 | | 7 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 683.00 | 29 564.00 | | 49 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 435.00 | 13 380.00 | | 9 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | 66 387.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 983.00 | 3 527 996.00 | | 3 420 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 650.00 | 3 263 790.00 | | 3 327 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 333.00 | 264 206.00 | | 93 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 946.00 | | 363 409.00 | 1 882 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 875.00 | 69 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 363.00 | 7 875.00 | 2 223 117.00 | 15 363.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 363.00 | | 2 143 120.00 | 15 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 682.00 | | 359 801.00 | 1 798 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 317.00 | | 3 607.00 | 73 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 824.00 | 223 952.00 | | 976 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | 172.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 022.00 | 223 780.00 | | 967 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 820.00 | | 2 565.00 | 25 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 820.00 | | 2 565.00 | 25 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 820.00 | 17 000.00 | 2 565.00 | 25 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 941.00 | 336 941.00 | | 336 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 338.00 | 118 338.00 | | 118 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
UX Autres créances clients | 410 553.00 | 410 553.00 | | 410 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
VB T. V. A. | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VC Groupe et associés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 988.00 | 216 569.00 | 391 420.00 | 607 988.00 |
VI Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 540.00 | | | 197 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 305.00 | 642 626.00 | 40 679.00 | 683 305.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 788.00 | 762 369.00 | 391 420.00 | 1 153 788.00 |