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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 828.00 | 6 682.00 | 1 146.00 | 7 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 495.00 | 848 853.00 | 715 642.00 | 1 564 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 732.00 | 118 169.00 | 110 563.00 | 228 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 946.00 | 976 824.00 | 906 122.00 | 1 882 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 973.00 | 25 820.00 | 442 153.00 | 467 973.00 |
BZ Autres créances | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
CF Disponibilités | 650 984.00 | | 650 984.00 | 650 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 712.00 | 25 820.00 | 1 382 892.00 | 1 408 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 658.00 | 1 002 644.00 | 2 289 014.00 | 3 291 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
CU Autres participations | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 489.00 | 389 489.00 | | 389 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 033.00 | 15 617.00 | | 24 033.00 |
DG Autres réserves | 314 335.00 | 182 591.00 | | 314 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 206.00 | 168 327.00 | | 264 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 150.00 | 146 783.00 | | 162 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 579.00 | 904 172.00 | | 1 155 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 257.00 | 785 437.00 | | 604 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411.00 | 846.00 | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 571.00 | 340 277.00 | | 279 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 973.00 | 153 947.00 | | 191 973.00 |
EA Autres dettes | 51 224.00 | 73 770.00 | | 51 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 435.00 | 1 354 277.00 | | 1 133 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 014.00 | 2 258 449.00 | | 2 289 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 515.00 | 750 413.00 | | 700 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 322 244.00 | 81 450.00 | 3 403 694.00 | 3 322 244.00 |
FG Production vendue services | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 336.00 | 81 450.00 | 3 411 786.00 | 3 330 336.00 |
FM Production stockée | | | 15 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 944.00 | 29 238.00 | | 42 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 944.00 | 29 238.00 | | 42 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 429.00 | 16 016.00 | | 26 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 564.00 | 16 016.00 | | 29 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 380.00 | 13 222.00 | | 13 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 387.00 | -53 590.00 | | 66 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 996.00 | 3 326 943.00 | | 3 527 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 790.00 | 3 158 616.00 | | 3 263 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 206.00 | 168 327.00 | | 264 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 927.00 | | 121 844.00 | 1 777 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 73 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 825.00 | 1 882 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 655.00 | 1 798 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 516.00 | | 81 821.00 | 1 732 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 463.00 | | 40 024.00 | 34 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 713.00 | 185 802.00 | 13 690.00 | 804 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 172.00 | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 083.00 | 185 630.00 | 13 690.00 | 795 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 054.00 | | 1 234.00 | 27 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 054.00 | | 1 234.00 | 27 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 054.00 | | 1 234.00 | 27 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 571.00 | 279 571.00 | | 279 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
UX Autres créances clients | 440 758.00 | 440 758.00 | | 440 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
VB T. V. A. | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VC Groupe et associés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 257.00 | 171 337.00 | 422 920.00 | 604 257.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 108.00 | | | 181 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 417.00 | 511 775.00 | 50 641.00 | 562 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 435.00 | 700 515.00 | 422 920.00 | 1 133 435.00 |