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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
AH Fonds commercial | 4 670 377.00 | | 4 670 377.00 | 4 670 377.00 |
AN Terrains | 702 209.00 | | 702 209.00 | 702 209.00 |
AP Constructions | 11 129 636.00 | 8 144 289.00 | 2 985 347.00 | 11 129 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 745.00 | 2 201 354.00 | 1 390.00 | 2 202 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 896.00 | 445 600.00 | 229 297.00 | 674 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151 784.00 | | 1 151 784.00 | 1 151 784.00 |
BF Prêts | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 787 197.00 | 10 846 519.00 | 10 940 678.00 | 21 787 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 726.00 | | 1 558 726.00 | 1 558 726.00 |
BZ Autres créances | 2 242 119.00 | | 2 242 119.00 | 2 242 119.00 |
CF Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 521.00 | | 3 812 521.00 | 3 812 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 599 717.00 | 10 846 519.00 | 14 753 199.00 | 25 599 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 935.00 | | | 2 368 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 894.00 | | | 236 894.00 |
DG Autres réserves | 7 396 949.00 | | | 7 396 949.00 |
DH Report à nouveau | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 331.00 | | | 480 331.00 |
DK Provisions réglementées | 1 796 201.00 | | | 1 796 201.00 |
DL TOTAL (I) | 12 534 099.00 | | | 12 534 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 971.00 | | | 1 201 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 034.00 | | | 373 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 191.00 | | | 509 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 099.00 | | | 2 219 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 753 199.00 | | | 14 753 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 351.00 | | | 1 310 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 512.00 | | 1 692 512.00 | 1 692 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 512.00 | | 1 692 512.00 | 1 692 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676 299.00 | | | 676 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 372.00 | | | 839 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 612.00 | | | 238 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 591.00 | | | 377 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 781.00 | | | 461 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 286.00 | | | 264 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 556.00 | | | 2 726 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 226.00 | | | 2 246 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 331.00 | | | 480 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 318 009.00 | | 272 214.00 | 22 318 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679 535.00 | 2 352 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 026.00 | 21 787 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 491.00 | 14 709 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725 653.00 | | | 4 725 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 560 763.00 | | 272 214.00 | 14 560 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031 593.00 | | | 3 031 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 585 602.00 | 371 141.00 | 110 225.00 | 10 585 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530 326.00 | 371 141.00 | 110 225.00 | 10 530 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 806 561.00 | 125 712.00 | 136 073.00 | 1 806 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806 561.00 | 125 712.00 | 136 073.00 | 1 806 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 712.00 | 136 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 113.00 | 132 113.00 | | 132 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
UP Prêts | 1 200 000.00 | 400 000.00 | | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 726.00 | | | 1 558 726.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VC Groupe et associés | 2 239 981.00 | | | 2 239 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 971.00 | 401 971.00 | 800 000.00 | 1 201 971.00 |
VI Groupe et associés | 265 251.00 | 265 251.00 | | 265 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 535.00 | | | 679 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 710.00 | 4 206 436.00 | 800 274.00 | 5 006 710.00 |
VW T.V.A. | 279 109.00 | 279 109.00 | | 279 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 099.00 | 1 310 351.00 | 800 000.00 | 2 219 099.00 |