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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 664 278.00 | | 4 664 278.00 | 4 664 278.00 |
AN Terrains | 641 830.00 | | 641 830.00 | 641 830.00 |
AP Constructions | 11 129 636.00 | 9 208 248.00 | 1 921 387.00 | 11 129 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 866.00 | 2 197 866.00 | | 2 197 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 573.00 | 667 420.00 | 13 153.00 | 680 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261 662.00 | | 1 261 662.00 | 1 261 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 637 496.00 | 12 128 811.00 | 8 508 685.00 | 20 637 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 968.00 | | 3 941 968.00 | 3 941 968.00 |
BZ Autres créances | 1 871 180.00 | | 1 871 180.00 | 1 871 180.00 |
CF Disponibilités | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 829 035.00 | | 5 829 035.00 | 5 829 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 466 532.00 | 12 128 811.00 | 14 337 721.00 | 26 466 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 935.00 | 2 368 935.00 | | 2 368 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 123.00 | 153 123.00 | | 153 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 893.00 | 236 893.00 | | 236 893.00 |
DG Autres réserves | 8 096 852.00 | 8 085 992.00 | | 8 096 852.00 |
DH Report à nouveau | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 134.00 | 476 879.00 | | 369 134.00 |
DK Provisions réglementées | 1 654 548.00 | 1 728 534.00 | | 1 654 548.00 |
DL TOTAL (I) | 12 981 153.00 | 13 152 025.00 | | 12 981 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 440.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 780.00 | 350 050.00 | | 294 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 11 597.00 | | 10 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 080.00 | 685 412.00 | | 1 042 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | 10 000.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 567.00 | 1 057 500.00 | | 1 356 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 337 721.00 | 14 209 526.00 | | 14 337 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 099.00 | 950 907.00 | | 1 247 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 678 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 678 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 84.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 531.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 524.00 | 94 233.00 | | 114 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 774.00 | 135 848.00 | | 115 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 276.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 613.00 | 45 569.00 | | 42 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 160.00 | 90 279.00 | | 73 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 313.00 | 243 457.00 | | 185 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 819.00 | 2 013 976.00 | | 2 008 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 684.00 | 1 537 097.00 | | 1 639 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 134.00 | 476 879.00 | | 369 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 637 496.00 | | | 20 637 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 637 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 649 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725 652.00 | | | 4 725 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 649 906.00 | | | 14 649 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 937.00 | | | 1 261 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 866 943.00 | 261 868.00 | | 11 866 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 811 667.00 | 261 868.00 | | 11 811 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 728 534.00 | 40 537.00 | 114 524.00 | 1 728 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 534.00 | 40 537.00 | 114 524.00 | 1 728 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 537.00 | 114 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 743.00 | 143 743.00 | | 143 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UP Prêts | | | 274.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 941 968.00 | 3 941 968.00 | | 3 941 968.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 656.00 | 1 861 656.00 | | 1 861 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 185 313.00 | 185 313.00 | | 185 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 783.00 | 5 820 509.00 | 274.00 | 5 820 783.00 |
VW T.V.A. | 665 500.00 | 665 500.00 | | 665 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 567.00 | 1 247 099.00 | 109 467.00 | 1 356 567.00 |