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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 664 279.00 | | 4 664 279.00 | 4 664 279.00 |
AN Terrains | 702 209.00 | | 702 209.00 | 702 209.00 |
AP Constructions | 11 129 636.00 | 8 453 754.00 | 2 675 883.00 | 11 129 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 745.00 | 2 202 745.00 | | 2 202 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 109.00 | 500 327.00 | 176 782.00 | 677 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151 784.00 | | 1 151 784.00 | 1 151 784.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 389 410.00 | 11 212 102.00 | 10 177 308.00 | 21 389 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 223.00 | | 1 804 223.00 | 1 804 223.00 |
BZ Autres créances | 2 454 303.00 | | 2 454 303.00 | 2 454 303.00 |
CF Disponibilités | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 338.00 | | 4 314 338.00 | 4 314 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 703 747.00 | 11 212 102.00 | 14 491 646.00 | 25 703 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 935.00 | | | 2 368 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 894.00 | | | 236 894.00 |
DG Autres réserves | 7 794 950.00 | | | 7 794 950.00 |
DH Report à nouveau | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 936.00 | | | 307 936.00 |
DK Provisions réglementées | 1 789 216.00 | | | 1 789 216.00 |
DL TOTAL (I) | 12 752 721.00 | | | 12 752 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 498.00 | | | 801 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 483.00 | | | 289 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 961.00 | | | 613 961.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 925.00 | | | 1 738 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 491 646.00 | | | 14 491 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 310.00 | | | 1 230 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 172.00 | | 1 692 172.00 | 1 692 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 172.00 | | 1 692 172.00 | 1 692 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 446.00 | | | 140 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 523.00 | | | 2 020 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 587.00 | | | 1 712 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 936.00 | | | 307 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 787 197.00 | | 4 666 492.00 | 21 787 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 952 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 664 279.00 | 400 000.00 | 21 389 410.00 | 4 664 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 664 279.00 | | 4 725 653.00 | 4 664 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 711 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725 653.00 | | 4 664 279.00 | 4 725 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 709 486.00 | | 2 213.00 | 14 709 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 058.00 | | | 2 352 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846 519.00 | 365 583.00 | | 10 846 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 791 243.00 | 365 583.00 | | 10 791 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 796 201.00 | 125 712.00 | 132 697.00 | 1 796 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796 201.00 | 125 712.00 | 132 697.00 | 1 796 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 712.00 | 132 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 231.00 | 121 231.00 | | 121 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 223.00 | | | 1 804 223.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VC Groupe et associés | 2 443 011.00 | | | 2 443 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 087.00 | 401 087.00 | 400 000.00 | 801 087.00 |
VI Groupe et associés | 180 972.00 | 180 972.00 | | 180 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069 520.00 | 4 669 245.00 | 400 274.00 | 5 069 520.00 |
VW T.V.A. | 392 912.00 | 392 912.00 | | 392 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 925.00 | 1 230 310.00 | 400 000.00 | 1 738 925.00 |