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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 664 279.00 | | 4 664 279.00 | 4 664 279.00 |
AN Terrains | 641 831.00 | | 641 831.00 | 641 831.00 |
AP Constructions | 11 129 636.00 | 9 002 132.00 | 2 127 504.00 | 11 129 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 866.00 | 2 197 866.00 | | 2 197 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 573.00 | 611 669.00 | 68 904.00 | 680 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 261 663.00 | | 1 261 663.00 | 1 261 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 637 497.00 | 11 866 943.00 | 8 770 554.00 | 20 637 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 984.00 | | 2 904 984.00 | 2 904 984.00 |
BZ Autres créances | 2 486 880.00 | | 2 486 880.00 | 2 486 880.00 |
CF Disponibilités | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 973.00 | | 5 438 973.00 | 5 438 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 076 470.00 | 11 866 943.00 | 14 209 526.00 | 26 076 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 935.00 | | | 2 368 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 894.00 | | | 236 894.00 |
DG Autres réserves | 8 085 992.00 | | | 8 085 992.00 |
DH Report à nouveau | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 880.00 | | | 476 880.00 |
DK Provisions réglementées | 1 728 535.00 | | | 1 728 535.00 |
DL TOTAL (I) | 13 152 026.00 | | | 13 152 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 050.00 | | | 350 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 412.00 | | | 685 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 501.00 | | | 1 057 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 209 526.00 | | | 14 209 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 501.00 | | | 1 057 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 414.00 | | 1 636 414.00 | 1 636 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 414.00 | | 1 636 414.00 | 1 636 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 665.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 983.00 | | | 202 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 849.00 | | | 135 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 457.00 | | | 243 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 977.00 | | | 2 013 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 097.00 | | | 1 537 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 880.00 | | | 476 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 442 251.00 | | | 21 442 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804 755.00 | 1 261 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 755.00 | 20 637 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 649 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725 653.00 | | | 4 725 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 649 907.00 | | | 14 649 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 692.00 | | | 2 066 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 572 278.00 | 294 665.00 | | 11 572 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 517 002.00 | 294 665.00 | | 11 517 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 782 231.00 | 40 538.00 | 94 234.00 | 1 782 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782 231.00 | 40 538.00 | 94 234.00 | 1 782 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 538.00 | 94 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 984.00 | 2 904 984.00 | | 2 904 984.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 475 464.00 | 2 475 464.00 | | 2 475 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 243 457.00 | 243 457.00 | | 243 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398 361.00 | 5 398 087.00 | 274.00 | 5 398 361.00 |
VW T.V.A. | 505 292.00 | 505 292.00 | | 505 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 501.00 | 1 057 501.00 | | 1 057 501.00 |