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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 664 279.00 | | 4 664 279.00 | 4 664 279.00 |
AN Terrains | 641 831.00 | | 641 831.00 | 641 831.00 |
AP Constructions | 11 129 636.00 | 8 763 218.00 | 2 366 418.00 | 11 129 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 866.00 | 2 197 866.00 | | 2 197 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 573.00 | 555 918.00 | 124 656.00 | 680 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266 417.00 | | 1 266 417.00 | 1 266 417.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 442 251.00 | 11 572 278.00 | 9 869 973.00 | 21 442 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 319.00 | | 2 506 319.00 | 2 506 319.00 |
BZ Autres créances | 2 426 931.00 | | 2 426 931.00 | 2 426 931.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 639.00 | | 4 942 639.00 | 4 942 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 384 890.00 | 11 572 278.00 | 14 812 612.00 | 26 384 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 935.00 | | | 2 368 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 894.00 | | | 236 894.00 |
DG Autres réserves | 8 020 556.00 | | | 8 020 556.00 |
DH Report à nouveau | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 766.00 | | | 147 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 782 231.00 | | | 1 782 231.00 |
DL TOTAL (I) | 12 811 172.00 | | | 12 811 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 353.00 | | | 881 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 620.00 | | | 929 620.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 440.00 | | | 2 001 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812 612.00 | | | 14 812 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 440.00 | | | 2 001 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 698.00 | | 1 635 698.00 | 1 635 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 698.00 | | 1 635 698.00 | 1 635 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 336.00 | | | 143 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 636.00 | | | 193 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 011.00 | | | 355 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 482.00 | | | 219 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 529.00 | | | 135 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 402.00 | | | 2 179 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 635.00 | | | 2 031 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 766.00 | | | 147 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 389 410.00 | | 135 704.00 | 21 389 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 606.00 | 2 066 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 863.00 | 21 442 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 256.00 | 14 649 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725 653.00 | | | 4 725 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 711 699.00 | | 3 464.00 | 14 711 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 058.00 | | 132 240.00 | 1 952 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 212 102.00 | 365 055.00 | 4 878.00 | 11 212 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 156 826.00 | 365 055.00 | 4 878.00 | 11 156 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 789 216.00 | 125 712.00 | 132 697.00 | 1 789 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789 216.00 | 125 712.00 | 132 697.00 | 1 789 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 712.00 | 132 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 945.00 | 221 945.00 | | 221 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 319.00 | 2 506 319.00 | | 2 506 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VC Groupe et associés | 2 419 150.00 | 2 419 150.00 | | 2 419 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 364.00 | 880 364.00 | | 880 364.00 |
VI Groupe et associés | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742 622.00 | 4 942 347.00 | 800 274.00 | 5 742 622.00 |
VW T.V.A. | 430 144.00 | 430 144.00 | | 430 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 440.00 | 2 001 440.00 | | 2 001 440.00 |