| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AP Constructions | 489 084.00 | 227 166.00 | 261 917.00 | 489 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 350.00 | 177 920.00 | 98 430.00 | 276 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 767.00 | 179 697.00 | 41 070.00 | 220 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 609.00 | 585 131.00 | 401 477.00 | 986 609.00 |
BT Marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CF Disponibilités | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 179.00 | | 152 179.00 | 152 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 788.00 | 585 131.00 | 553 657.00 | 1 138 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
DH Report à nouveau | 118 766.00 | 110 159.00 | | 118 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 925.00 | 8 607.00 | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 199 311.00 | 187 385.00 | | 199 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 866.00 | 80 439.00 | | 137 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 377.00 | 169 456.00 | | 136 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | 16 672.00 | | 17 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 740.00 | 35 637.00 | | 47 740.00 |
EA Autres dettes | 14 808.00 | 15 346.00 | | 14 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 346.00 | 317 550.00 | | 354 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 657.00 | 504 935.00 | | 553 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 657.00 | 269 674.00 | | 263 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
FG Production vendue services | 493 770.00 | | 493 770.00 | 493 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 990.00 | | 537 990.00 | 537 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 707.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | 547.00 | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 67.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 975.00 | 67.00 | | 27 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 979.00 | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 078.00 | 979.00 | | 34 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 104.00 | -911.00 | | -6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 665.00 | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 205.00 | 515 057.00 | | 572 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 280.00 | 506 450.00 | | 560 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 925.00 | 8 607.00 | | 11 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 103.00 | | 187 008.00 | 884 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 503.00 | 986 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 503.00 | 986 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 695.00 | | 187 008.00 | 883 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 080.00 | 67 707.00 | 54 656.00 | 572 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 732.00 | 67 707.00 | 54 656.00 | 571 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 866.00 | 47 177.00 | 71 711.00 | 137 866.00 |
VI Groupe et associés | 136 377.00 | 136 377.00 | | 136 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 981.00 | 49 921.00 | 60.00 | 49 981.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 346.00 | 263 657.00 | 71 711.00 | 354 346.00 |