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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AP Constructions | 489 084.00 | 245 706.00 | 243 378.00 | 489 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 473.00 | 170 388.00 | 120 085.00 | 290 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 423.00 | 190 811.00 | 39 612.00 | 230 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 387.00 | 607 253.00 | 403 134.00 | 1 010 387.00 |
BT Marchandises | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 263.00 | | 127 263.00 | 127 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 650.00 | 607 253.00 | 530 397.00 | 1 137 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
DH Report à nouveau | 130 691.00 | 118 766.00 | | 130 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 035.00 | 11 925.00 | | 26 035.00 |
DL TOTAL (I) | 225 346.00 | 199 311.00 | | 225 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 363.00 | 137 866.00 | | 143 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 117.00 | 136 377.00 | | 61 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 653.00 | 17 556.00 | | 31 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 858.00 | 47 740.00 | | 51 858.00 |
EA Autres dettes | 14 762.00 | 14 808.00 | | 14 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 051.00 | 354 346.00 | | 305 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 397.00 | 553 657.00 | | 530 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 583.00 | 263 657.00 | | 204 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
FG Production vendue services | 537 171.00 | | 537 171.00 | 537 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 716.00 | | 580 716.00 | 580 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 134.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | 366.00 | | 1 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | 560.00 | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600.00 | 27 500.00 | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | 27 975.00 | | 22 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866.00 | 4 231.00 | | 6 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 629.00 | 29 847.00 | | 4 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 495.00 | 34 078.00 | | 11 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 105.00 | -6 104.00 | | 11 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 4 531.00 | | 9 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 095.00 | 572 205.00 | | 611 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 060.00 | 560 280.00 | | 585 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 035.00 | 11 925.00 | | 26 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 609.00 | | 84 420.00 | 986 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 642.00 | 1 010 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 642.00 | 1 009 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 201.00 | | 84 420.00 | 986 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 131.00 | 78 134.00 | 56 013.00 | 585 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 783.00 | 78 134.00 | 56 013.00 | 584 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 363.00 | 42 895.00 | 96 631.00 | 143 363.00 |
VI Groupe et associés | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 887.00 | 51 827.00 | 60.00 | 51 887.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 753.00 | 202 285.00 | 96 631.00 | 302 753.00 |