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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AP Constructions | 489 084.00 | 264 245.00 | 224 838.00 | 489 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 685.00 | 219 161.00 | 70 525.00 | 289 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 750.00 | 201 939.00 | 34 811.00 | 236 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 927.00 | 685 693.00 | 330 234.00 | 1 015 927.00 |
BT Marchandises | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CF Disponibilités | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 843.00 | | 123 843.00 | 123 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 770.00 | 685 693.00 | 454 077.00 | 1 139 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
DH Report à nouveau | 156 726.00 | 130 691.00 | | 156 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 171.00 | 26 035.00 | | 5 171.00 |
DL TOTAL (I) | 230 517.00 | 225 346.00 | | 230 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 468.00 | 143 363.00 | | 100 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 378.00 | 61 117.00 | | 54 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076.00 | 2 298.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 31 653.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 233.00 | 51 858.00 | | 44 233.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | 14 762.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 560.00 | 305 051.00 | | 223 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 077.00 | 530 397.00 | | 454 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 266.00 | 204 583.00 | | 152 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
FG Production vendue services | 511 863.00 | | 511 863.00 | 511 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 930.00 | | 553 930.00 | 553 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 353.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | 1 409.00 | | 1 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | 563.00 | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534.00 | 22 600.00 | | 5 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996.00 | 6 866.00 | | 5 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | 11 495.00 | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 11 105.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 9 096.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 939.00 | 611 095.00 | | 565 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 768.00 | 585 060.00 | | 560 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 171.00 | 26 035.00 | | 5 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 387.00 | | 7 454.00 | 1 010 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 1 015 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 1 015 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 979.00 | | 7 454.00 | 1 009 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 253.00 | 80 353.00 | 1 914.00 | 607 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 905.00 | 80 353.00 | 1 914.00 | 606 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 468.00 | 29 174.00 | 71 294.00 | 100 468.00 |
VI Groupe et associés | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 543.00 | 47 483.00 | 60.00 | 47 543.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 484.00 | 150 190.00 | 71 294.00 | 221 484.00 |