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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 383 637.00 | 220 579.00 | 163 058.00 | 383 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 960.00 | 115 738.00 | 28 222.00 | 143 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 163.00 | 155 225.00 | 18 939.00 | 174 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 911.00 | 491 542.00 | 210 369.00 | 701 911.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BZ Autres créances | 98 099.00 | | 98 099.00 | 98 099.00 |
CF Disponibilités | 352 852.00 | | 352 852.00 | 352 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 987.00 | | 474 987.00 | 474 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 897.00 | 491 542.00 | 685 355.00 | 1 176 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
DH Report à nouveau | 216 392.00 | 105 898.00 | | 216 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 653.00 | 110 495.00 | | 99 653.00 |
DL TOTAL (I) | 384 665.00 | 285 012.00 | | 384 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 796.00 | 71 294.00 | | 209 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 11 265.00 | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 014.00 | 72 452.00 | | 33 014.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 13 612.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 690.00 | 206 883.00 | | 300 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 355.00 | 491 895.00 | | 685 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 954.00 | 165 351.00 | | 120 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
FG Production vendue services | 506 971.00 | | 506 971.00 | 506 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 459.00 | | 547 459.00 | 547 459.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 469.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 236.00 | 770.00 | | 7 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 689.00 | 3 606.00 | | 15 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | 665.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 20 333.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 484.00 | 4 804.00 | | 27 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 437.00 | 15 530.00 | | -27 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 959.00 | 38 284.00 | | 24 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 973.00 | 637 795.00 | | 576 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 319.00 | 527 300.00 | | 477 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 653.00 | 110 495.00 | | 99 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 366.00 | | 4 019.00 | 846 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 475.00 | 701 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 475.00 | 701 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 306.00 | | 3 929.00 | 846 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 90.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 745.00 | 43 469.00 | 123 672.00 | 571 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 745.00 | 43 469.00 | 123 672.00 | 571 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 796.00 | 30 060.00 | 179 736.00 | 209 796.00 |
VI Groupe et associés | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 309.00 | | | 153 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VP Divers | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 881.00 | 53 524.00 | 65 357.00 | 118 881.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 695.00 | 119 959.00 | 179 736.00 | 299 695.00 |