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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 383 637.00 | 235 666.00 | 147 971.00 | 383 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 315.00 | 113 763.00 | 37 552.00 | 151 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 967.00 | 149 780.00 | 12 187.00 | 161 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 069.00 | 499 209.00 | 197 861.00 | 697 069.00 |
BT Marchandises | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BZ Autres créances | 126 678.00 | | 126 678.00 | 126 678.00 |
CF Disponibilités | 407 945.00 | | 407 945.00 | 407 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 092.00 | | 599 092.00 | 599 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 162.00 | 499 209.00 | 796 953.00 | 1 296 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
DH Report à nouveau | 316 046.00 | 216 392.00 | | 316 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 140.00 | 99 653.00 | | 233 140.00 |
DL TOTAL (I) | 617 805.00 | 384 665.00 | | 617 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 058.00 | 209 796.00 | | 70 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832.00 | 995.00 | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 8 625.00 | | 12 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 109.00 | 33 014.00 | | 34 109.00 |
EA Autres dettes | 15 603.00 | 10 000.00 | | 15 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 148.00 | 300 690.00 | | 179 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 953.00 | 685 355.00 | | 796 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 612.00 | 120 954.00 | | 161 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
FG Production vendue services | 823 420.00 | | 823 420.00 | 823 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 385.00 | | 876 385.00 | 876 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 036.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | 7 236.00 | | 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 395.00 | 15 689.00 | | 18 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 723.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 48.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | 2 682.00 | | 4 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 27 484.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | -27 437.00 | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 530.00 | 24 959.00 | | 75 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 229.00 | 576 973.00 | | 897 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 089.00 | 477 319.00 | | 664 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 140.00 | 99 653.00 | | 233 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 283.00 | 32 289.00 | | 30 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 911.00 | | 26 528.00 | 701 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 369.00 | 697 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 369.00 | 696 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 761.00 | | 26 528.00 | 701 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 542.00 | 39 036.00 | 31 369.00 | 491 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 542.00 | 39 036.00 | 31 369.00 | 491 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VC Groupe et associés | 119 249.00 | | 119 249.00 | 119 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 058.00 | 52 522.00 | 17 536.00 | 70 058.00 |
VI Groupe et associés | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 654.00 | 53 255.00 | 119 399.00 | 172 654.00 |
VW T.V.A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 316.00 | 152 780.00 | 17 536.00 | 170 316.00 |