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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AH Fonds commercial | 428 605.00 | | 428 605.00 | 428 605.00 |
AP Constructions | 40 723.00 | 29 104.00 | 11 619.00 | 40 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 751.00 | 80 666.00 | 1 085.00 | 81 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BF Prêts | 570 830.00 | | 570 830.00 | 570 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 245.00 | 121 393.00 | 1 057 852.00 | 1 179 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
CF Disponibilités | 718 356.00 | | 718 356.00 | 718 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 379.00 | | 782 379.00 | 782 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 624.00 | 121 393.00 | 1 840 231.00 | 1 961 624.00 |
CU Autres participations | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 501 088.00 | | | 501 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 137.00 | | | 202 137.00 |
DL TOTAL (I) | 714 049.00 | | | 714 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 086.00 | | | 196 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 968.00 | | | 217 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
EA Autres dettes | 672 372.00 | | | 672 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 182.00 | | | 1 126 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 231.00 | | | 1 840 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 345.00 | | | 356 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
FG Production vendue services | 953 154.00 | | 953 154.00 | 953 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 775.00 | | 956 775.00 | 956 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 966.00 | | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 604.00 | | | 997 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 467.00 | | | 795 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 137.00 | | | 202 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 968.00 | 217 968.00 | | 217 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 372.00 | 672 372.00 | | 672 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 138.00 | 64 896.00 | 605 165.00 | 669 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 182.00 | 957 268.00 | 92 287.00 | 1 126 182.00 |