| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AH Fonds commercial | 428 605.00 | | 428 605.00 | 428 605.00 |
AP Constructions | 288 971.00 | 30 395.00 | 258 575.00 | 288 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 1 820.00 | 1 410.00 | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 290.00 | 27 743.00 | 53 547.00 | 81 290.00 |
BF Prêts | 257 936.00 | | 257 936.00 | 257 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 752.00 | 69 477.00 | 1 048 275.00 | 1 117 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 63 742.00 | | 63 742.00 | 63 742.00 |
CF Disponibilités | 755 029.00 | | 755 029.00 | 755 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 098.00 | | 828 098.00 | 828 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 850.00 | 69 477.00 | 1 876 372.00 | 1 945 850.00 |
CU Autres participations | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 518 840.00 | | | 518 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
DL TOTAL (I) | 667 928.00 | | | 667 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 161.00 | | | 404 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
EA Autres dettes | 709 017.00 | | | 709 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 444.00 | | | 1 208 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 372.00 | | | 1 876 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 247.00 | | | 925 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 1 077 555.00 | | 1 077 555.00 | 1 077 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 722.00 | | 1 077 722.00 | 1 077 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 708.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 254.00 | | | 140 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 342.00 | | | 151 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 220.00 | | | 151 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 703.00 | | | 1 239 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 439.00 | | | 1 101 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 017.00 | 709 017.00 | | 709 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 289.00 | | 294 289.00 | 294 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 161.00 | 120 964.00 | 248 687.00 | 404 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 108.00 | 72 818.00 | 294 289.00 | 367 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 444.00 | 925 247.00 | 248 687.00 | 1 208 444.00 |