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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
AH Fonds commercial | 428 605.00 | | 428 605.00 | 428 605.00 |
AP Constructions | 288 970.00 | 117 086.00 | 171 884.00 | 288 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 2 760.00 | 470.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 539.00 | 62 821.00 | 16 717.00 | 79 539.00 |
BF Prêts | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 048.00 | 192 187.00 | 664 861.00 | 857 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BZ Autres créances | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
CF Disponibilités | 951 937.00 | | 951 937.00 | 951 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 843.00 | | 1 061 843.00 | 1 061 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 891.00 | 192 187.00 | 1 726 704.00 | 1 918 891.00 |
CU Autres participations | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 385 940.00 | 304 718.00 | | 385 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 295.00 | 281 221.00 | | 157 295.00 |
DL TOTAL (I) | 554 059.00 | 596 764.00 | | 554 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 894.00 | 313 223.00 | | 266 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 73 084.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 157.00 | 6 073.00 | | 155 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 109.00 | 97 006.00 | | 90 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
EA Autres dettes | 653 861.00 | 684 108.00 | | 653 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 644.00 | 1 179 156.00 | | 1 172 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 704.00 | 1 775 920.00 | | 1 726 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 716.00 | 43 056.00 | 2 585.00 | 151 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 198.00 | 43 056.00 | 2 585.00 | 142 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 157.00 | 155 157.00 | | 155 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 861.00 | 653 861.00 | | 653 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 894.00 | 65 671.00 | 160 177.00 | 266 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 110.00 | 91 773.00 | 35 337.00 | 127 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 645.00 | 971 422.00 | 160 177.00 | 1 172 645.00 |