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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
AH Fonds commercial | 428 605.00 | | 428 605.00 | 428 605.00 |
AP Constructions | 288 970.00 | 88 189.00 | 200 781.00 | 288 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 2 446.00 | 783.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 583.00 | 51 560.00 | 31 022.00 | 82 583.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 790.00 | 151 716.00 | 710 074.00 | 861 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BZ Autres créances | 140 574.00 | | 140 574.00 | 140 574.00 |
CF Disponibilités | 911 791.00 | | 911 791.00 | 911 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 845.00 | | 1 065 845.00 | 1 065 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 636.00 | 151 716.00 | 1 775 920.00 | 1 927 636.00 |
CU Autres participations | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 304 718.00 | 457 104.00 | | 304 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 221.00 | 47 613.00 | | 281 221.00 |
DL TOTAL (I) | 596 764.00 | 515 542.00 | | 596 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 223.00 | 318 130.00 | | 313 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 146 242.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 006.00 | 98 134.00 | | 97 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
EA Autres dettes | 684 108.00 | 685 777.00 | | 684 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 156.00 | 1 248 285.00 | | 1 179 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 920.00 | 1 763 827.00 | | 1 775 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 660.00 | 43 056.00 | | 108 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 141.00 | 43 056.00 | | 99 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 108.00 | 684 108.00 | | 684 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 224.00 | 313 224.00 | | 313 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 238.00 | 153 238.00 | | 153 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 273.00 | 153 238.00 | 37 036.00 | 190 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 156.00 | 1 179 156.00 | | 1 179 156.00 |