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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AH Fonds commercial | 428 605.00 | | 428 605.00 | 428 605.00 |
AP Constructions | 288 971.00 | 59 293.00 | 229 678.00 | 288 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 2 134.00 | 1 097.00 | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 583.00 | 37 715.00 | 44 868.00 | 82 583.00 |
BF Prêts | 167 134.00 | | 167 134.00 | 167 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 425.00 | 108 660.00 | 917 766.00 | 1 026 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 013.00 | 75.00 | 21 938.00 | 22 013.00 |
BZ Autres créances | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
CF Disponibilités | 754 929.00 | | 754 929.00 | 754 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 137.00 | 75.00 | 846 062.00 | 846 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 562.00 | 108 735.00 | 1 763 828.00 | 1 872 562.00 |
CU Autres participations | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 457 104.00 | | | 457 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
DL TOTAL (I) | 515 542.00 | | | 515 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 131.00 | | | 318 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 242.00 | | | 146 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
EA Autres dettes | 685 778.00 | | | 685 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 286.00 | | | 1 248 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 828.00 | | | 1 763 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 358.00 | | | 1 031 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 323.00 | | 1 257 323.00 | 1 257 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 323.00 | | 1 257 323.00 | 1 257 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 223.00 | | | 1 353 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 609.00 | | | 1 305 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 477.00 | 42 696.00 | 3 514.00 | 69 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 959.00 | 42 696.00 | 3 514.00 | 59 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 242.00 | 146 242.00 | | 146 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 778.00 | 685 778.00 | | 685 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 670.00 | | 201 670.00 | 201 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 131.00 | 101 203.00 | 205 754.00 | 318 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 878.00 | 91 208.00 | 201 670.00 | 292 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 286.00 | 1 031 358.00 | 205 754.00 | 1 248 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |