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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 34 045.00 | 31 955.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 600 314.00 | 564 774.00 | 35 540.00 | 600 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 781.00 | 23 632.00 | 5 148.00 | 28 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 154.00 | 82 518.00 | 27 635.00 | 110 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 358.00 | 704 969.00 | 142 389.00 | 847 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 596.00 | | 387 596.00 | 387 596.00 |
BT Marchandises | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 628.00 | | 176 628.00 | 176 628.00 |
BZ Autres créances | 121 919.00 | | 121 919.00 | 121 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 99 866.00 | | 99 866.00 | 99 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 299.00 | | 826 299.00 | 826 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 658.00 | 704 969.00 | 968 688.00 | 1 673 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 012.00 | | | 167 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DH Report à nouveau | 403 357.00 | | | 403 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 591 770.00 | | | 591 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 537.00 | | | 115 537.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 919.00 | | | 376 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 688.00 | | | 968 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 919.00 | | | 376 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 670.00 | | 130 670.00 | 130 670.00 |
FD Production vendue biens | 735 828.00 | | 735 828.00 | 735 828.00 |
FG Production vendue services | 620 584.00 | | 620 584.00 | 620 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 082.00 | | 1 487 082.00 | 1 487 082.00 |
FM Production stockée | | | -13 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 523.00 | |
GE Autres charges | | | 126 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 201.00 | | | -12 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 447.00 | | | 1 511 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 748.00 | | | 1 506 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 510.00 | | 22 089.00 | 894 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 014.00 | 35 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 240.00 | 847 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 068.00 | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 158.00 | 745 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 034.00 | | 15 915.00 | 788 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 408.00 | | 6 174.00 | 39 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 458.00 | 63 877.00 | 57 365.00 | 698 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 813.00 | 3 300.00 | 1 068.00 | 31 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 645.00 | 60 577.00 | 56 297.00 | 666 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
UX Autres créances clients | 176 628.00 | | | 176 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VI Groupe et associés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 715.00 | 299 147.00 | 35 568.00 | 334 715.00 |
VW T.V.A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 885.00 | 312 885.00 | | 312 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
ST Autres comptes | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
YT Sous‐traitance | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 477.00 | | | 347 477.00 |