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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 43 945.00 | 22 055.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 626 275.00 | 608 480.00 | 17 795.00 | 626 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 810.00 | 35 661.00 | 13 148.00 | 48 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 834.00 | 106 868.00 | 9 966.00 | 116 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BF Prêts | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 251.00 | 794 954.00 | 121 297.00 | 916 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 356.00 | | 225 356.00 | 225 356.00 |
BT Marchandises | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 119.00 | | 258 119.00 | 258 119.00 |
BZ Autres créances | 159 020.00 | | 159 020.00 | 159 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 156 677.00 | | 156 677.00 | 156 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 220.00 | | 834 220.00 | 834 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 471.00 | 794 954.00 | 955 516.00 | 1 750 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 012.00 | | | 167 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DH Report à nouveau | 489 275.00 | | | 489 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 680 082.00 | | | 680 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 317.00 | | | 127 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
EA Autres dettes | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 434.00 | | | 275 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 516.00 | | | 955 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 434.00 | | | 275 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 267.00 | | 127 267.00 | 127 267.00 |
FD Production vendue biens | 737 278.00 | | 737 278.00 | 737 278.00 |
FG Production vendue services | 833 036.00 | | 833 036.00 | 833 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 581.00 | | 1 697 581.00 | 1 697 581.00 |
FM Production stockée | | | -16 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 320.00 | |
GE Autres charges | | | 63 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 471.00 | | | 1 704 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 378.00 | | | 1 697 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 303.00 | | 23 907.00 | 893 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 916 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 798 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 013.00 | | 15 407.00 | 784 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 290.00 | | 8 500.00 | 43 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 634.00 | 22 320.00 | | 772 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 645.00 | 3 300.00 | | 40 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 989.00 | 19 020.00 | | 731 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 317.00 | 127 317.00 | | 127 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UP Prêts | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
UX Autres créances clients | 258 119.00 | 258 119.00 | | 258 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 563.00 | 158 563.00 | | 158 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 929.00 | 417 139.00 | 51 790.00 | 468 929.00 |
VW T.V.A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 434.00 | 275 434.00 | | 275 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
YT Sous‐traitance | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 586.00 | | | 389 586.00 |