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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 40 645.00 | 25 355.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 624 358.00 | 603 192.00 | 21 166.00 | 624 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 685.00 | 30 913.00 | 6 773.00 | 37 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 428.00 | 97 885.00 | 17 544.00 | 115 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 303.00 | 772 634.00 | 120 669.00 | 893 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 246.00 | | 242 246.00 | 242 246.00 |
BT Marchandises | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 094.00 | | 183 094.00 | 183 094.00 |
BZ Autres créances | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 149 105.00 | | 149 105.00 | 149 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 723.00 | | 873 723.00 | 873 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 026.00 | 772 634.00 | 994 392.00 | 1 767 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 012.00 | | | 167 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DH Report à nouveau | 459 616.00 | | | 459 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
DL TOTAL (I) | 672 988.00 | | | 672 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
EA Autres dettes | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 403.00 | | | 321 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 392.00 | | | 994 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 403.00 | | | 321 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 163.00 | | 142 163.00 | 142 163.00 |
FD Production vendue biens | 711 314.00 | | 711 314.00 | 711 314.00 |
FG Production vendue services | 706 605.00 | | 706 605.00 | 706 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 082.00 | | 1 560 082.00 | 1 560 082.00 |
FM Production stockée | | | -88 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 190.00 | |
GE Autres charges | | | 65 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 804.00 | | | 1 508 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 145.00 | | | 1 479 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 189.00 | | 35 578.00 | 854 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 806.00 | | 35 578.00 | 747 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 445.00 | 29 190.00 | | 743 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 345.00 | 3 300.00 | | 37 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 100.00 | 25 890.00 | | 706 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
UX Autres créances clients | 183 094.00 | 183 094.00 | | 183 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VP Divers | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 139.00 | 189 139.00 | | 189 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 716.00 | 415 426.00 | 43 290.00 | 458 716.00 |
VW T.V.A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 292.00 | 320 292.00 | | 320 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
ST Autres comptes | 144 439.00 | | | 144 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
YT Sous‐traitance | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 982.00 | | | 367 982.00 |