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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 37 345.00 | 28 655.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 603 461.00 | 590 796.00 | 12 664.00 | 603 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 291.00 | 27 011.00 | 7 280.00 | 34 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 512.00 | 88 292.00 | 15 220.00 | 103 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 189.00 | 743 445.00 | 110 745.00 | 854 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 724.00 | | 330 724.00 | 330 724.00 |
BT Marchandises | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 723.00 | | 222 723.00 | 222 723.00 |
BZ Autres créances | 229 385.00 | | 229 385.00 | 229 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 162 535.00 | | 162 535.00 | 162 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 632.00 | | 983 632.00 | 983 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 821.00 | 743 445.00 | 1 094 376.00 | 1 837 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 012.00 | | | 167 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DH Report à nouveau | 408 057.00 | | | 408 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
DL TOTAL (I) | 643 329.00 | | | 643 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 928.00 | | | 149 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 609.00 | | | 132 609.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 047.00 | | | 451 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 376.00 | | | 1 094 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 047.00 | | | 451 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 336.00 | | 124 336.00 | 124 336.00 |
FD Production vendue biens | 789 970.00 | | 789 970.00 | 789 970.00 |
FG Production vendue services | 707 900.00 | | 707 900.00 | 707 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 206.00 | | 1 622 206.00 | 1 622 206.00 |
FM Production stockée | | | -56 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 811.00 | |
GE Autres charges | | | 61 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 358.00 | | | 1 580 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 799.00 | | | 1 528 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 358.00 | 10 174.00 | 10 166.00 | 847 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 359.00 | 40 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 509.00 | 854 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 747 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 790.00 | | 10 166.00 | 745 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 568.00 | 10 174.00 | | 35 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 969.00 | 41 811.00 | 3 335.00 | 704 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 045.00 | 3 300.00 | | 34 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 924.00 | 38 511.00 | 3 335.00 | 670 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 928.00 | 149 928.00 | | 149 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
UX Autres créances clients | 222 723.00 | 222 723.00 | | 222 723.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
VI Groupe et associés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 147.00 | | | 188 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 492.00 | 452 108.00 | 40 384.00 | 492 492.00 |
VW T.V.A. | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 902.00 | 397 902.00 | | 397 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
ST Autres comptes | 171 129.00 | | | 171 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
YT Sous‐traitance | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 004.00 | | | 385 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |