| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 47 245.00 | 18 755.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 632 417.00 | 613 692.00 | 18 725.00 | 632 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 977.00 | 41 488.00 | 9 489.00 | 50 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 790.00 | 112 610.00 | 11 179.00 | 123 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BF Prêts | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 447.00 | 815 035.00 | 97 412.00 | 912 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 629.00 | | 204 629.00 | 204 629.00 |
BT Marchandises | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 545.00 | 3 082.00 | 172 462.00 | 175 545.00 |
BZ Autres créances | 208 932.00 | | 208 932.00 | 208 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 390 996.00 | | 390 996.00 | 390 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 126.00 | 3 082.00 | 1 020 043.00 | 1 023 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 573.00 | 818 117.00 | 1 117 455.00 | 1 935 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 012.00 | | | 167 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DH Report à nouveau | 496 369.00 | | | 496 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
DL TOTAL (I) | 721 710.00 | | | 721 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 286.00 | | | 120 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 160.00 | | | 156 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 867.00 | | | 97 867.00 |
EA Autres dettes | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 746.00 | | | 395 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 455.00 | | | 1 117 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 420.00 | | | 396 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 881.00 | | 179 881.00 | 179 881.00 |
FD Production vendue biens | 852 941.00 | | 852 941.00 | 852 941.00 |
FG Production vendue services | 583 919.00 | | 583 919.00 | 583 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 741.00 | | 1 616 741.00 | 1 616 741.00 |
FM Production stockée | | | -20 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 71 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 947.00 | | | 1 635 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 320.00 | | | 1 594 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 251.00 | | 17 191.00 | 916 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 927.00 | | 912 447.00 | 1 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | 813 725.00 | 1 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 460.00 | | 17 191.00 | 798 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 954.00 | 20 081.00 | | 794 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 945.00 | 3 300.00 | | 43 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 009.00 | 16 781.00 | | 751 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UP Prêts | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
UX Autres créances clients | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |
VI Groupe et associés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 140.00 | 204 140.00 | | 204 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 198.00 | 384 476.00 | 32 722.00 | 417 198.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 746.00 | 395 746.00 | | 395 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
ST Autres comptes | 141 345.00 | | | 141 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
YT Sous‐traitance | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 080.00 | | | 355 080.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |