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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 289.00 | 268.00 | 8 557.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 155 954.00 | 135 007.00 | 20 947.00 | 155 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 464.00 | 512 582.00 | 64 882.00 | 577 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 406.00 | 97 562.00 | 2 844.00 | 100 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 285.00 | 753 440.00 | 371 845.00 | 1 125 285.00 |
BT Marchandises | 316 765.00 | | 316 765.00 | 316 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 439.00 | 446.00 | 69 992.00 | 70 439.00 |
BZ Autres créances | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
CF Disponibilités | 192 804.00 | | 192 804.00 | 192 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 435.00 | 446.00 | 677 989.00 | 678 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 720.00 | 753 886.00 | 1 049 834.00 | 1 803 720.00 |
CU Autres participations | 207 631.00 | | 207 631.00 | 207 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 298.00 | 161 374.00 | | 150 298.00 |
DL TOTAL (I) | 185 682.00 | 196 758.00 | | 185 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 385.00 | 5 065.00 | | 102 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 274.00 | 268 859.00 | | 354 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 053.00 | 313 779.00 | | 320 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 491.00 | 66 578.00 | | 76 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 32 393.00 | | 1 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790.00 | 1 540.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 152.00 | 688 214.00 | | 864 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 834.00 | 884 971.00 | | 1 049 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 248.00 | 688 214.00 | | 775 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 385.00 | 5 065.00 | | 2 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 274.00 | | | 354 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 558 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 589 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 234 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 199.00 | 12 382.00 | | 16 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 199.00 | 12 382.00 | | 16 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 1 470.00 | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 1 470.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 326.00 | 10 912.00 | | 14 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 169.00 | 56 472.00 | | 53 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 847.00 | 5 501 153.00 | | 5 664 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 549.00 | 5 339 779.00 | | 5 514 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 298.00 | 161 374.00 | | 150 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 724.00 | 85 315.00 | | 1 071 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 754.00 | 1 125 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 754.00 | 833 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 520.00 | 394.00 | | 61 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 913.00 | 65 665.00 | | 799 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 291.00 | 19 255.00 | | 210 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 542.00 | 355 542.00 | | 355 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 096.00 | 61 112.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 152.00 | 775 248.00 | 61 112.00 | 864 152.00 |