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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 157 514.00 | 156 991.00 | 522.00 | 157 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 103.00 | 600 233.00 | 43 870.00 | 644 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 168.00 | 77 571.00 | 20 597.00 | 98 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 970.00 | | 111 970.00 | 111 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 649.00 | 842 050.00 | 455 598.00 | 1 297 649.00 |
BT Marchandises | 398 306.00 | | 398 306.00 | 398 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BZ Autres créances | 132 777.00 | | 132 777.00 | 132 777.00 |
CF Disponibilités | 324 825.00 | | 324 825.00 | 324 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 521.00 | | 919 521.00 | 919 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 171.00 | 842 050.00 | 1 375 120.00 | 2 217 171.00 |
CU Autres participations | 224 431.00 | | 224 431.00 | 224 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 269 127.00 | | | 269 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 499.00 | | | 259 499.00 |
DL TOTAL (I) | 562 165.00 | | | 562 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 340.00 | | | 169 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 942.00 | | | 463 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 742.00 | | | 87 742.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 955.00 | | | 812 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 120.00 | | | 1 375 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 356.00 | | | 789 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 942 010.00 | | 6 942 010.00 | 6 942 010.00 |
FG Production vendue services | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 427.00 | | 6 972 427.00 | 6 972 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 022 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | | | 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 291.00 | | | 7 066 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 791.00 | | | 6 806 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 499.00 | | | 259 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 094.00 | | 82 310.00 | 1 240 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 276.00 | 21 478.00 | 1 297 649.00 | 3 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 21 478.00 | 899 787.00 | 3 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 666.00 | | 40 875.00 | 883 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 817.00 | | 41 434.00 | 295 817.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 923.00 | 34 605.00 | 21 478.00 | 828 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 670.00 | 34 605.00 | 21 478.00 | 821 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 942.00 | 463 942.00 | | 463 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 970.00 | | 111 970.00 | 111 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VC Groupe et associés | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 313.00 | 65 714.00 | 23 598.00 | 89 313.00 |
VI Groupe et associés | 169 140.00 | 169 140.00 | | 169 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 210.00 | 196 389.00 | 112 820.00 | 309 210.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 955.00 | 789 356.00 | 23 598.00 | 812 955.00 |