| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 161 274.00 | 153 411.00 | 7 863.00 | 161 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 690.00 | 556 154.00 | 71 536.00 | 627 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 566.00 | 85 844.00 | 5 722.00 | 91 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 224.00 | 803 966.00 | 386 258.00 | 1 190 224.00 |
BT Marchandises | 362 372.00 | | 362 372.00 | 362 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
BZ Autres créances | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
CF Disponibilités | 394 119.00 | | 394 119.00 | 394 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 224.00 | 803 966.00 | 1 284 258.00 | 2 088 224.00 |
CU Autres participations | 218 031.00 | | 218 031.00 | 218 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 678.00 | 189 155.00 | | 303 678.00 |
DL TOTAL (I) | 339 061.00 | 224 539.00 | | 339 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 219.00 | 131 775.00 | | 219 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 418.00 | 141 347.00 | | 231 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 654.00 | 397 418.00 | | 401 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 664.00 | 87 715.00 | | 87 664.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 12 020.00 | | 3 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 197.00 | 772 131.00 | | 945 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 258.00 | 996 670.00 | | 1 284 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 691.00 | 668 856.00 | | 790 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 495.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 500 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 522 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 539 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 166 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 348.00 | 4 605.00 | | 12 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 348.00 | 4 605.00 | | 12 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 166.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 166.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 308.00 | 4 439.00 | | 12 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 357.00 | 55 367.00 | | 103 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 064.00 | 6 577 189.00 | | 6 587 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 386.00 | 6 388 034.00 | | 6 283 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 678.00 | 189 155.00 | | 303 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 158.00 | | 39 066.00 | 1 160 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 190 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 883 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 162.00 | | 8 645.00 | 884 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 081.00 | | 30 421.00 | 214 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 114.00 | 33 851.00 | 9 000.00 | 779 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 557.00 | 33 851.00 | 9 000.00 | 770 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 654.00 | 401 654.00 | | 401 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 797.00 | 234 797.00 | | 234 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 219.00 | 64 713.00 | 154 506.00 | 219 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 980.00 | 141 509.00 | 26 471.00 | 167 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 197.00 | 790 691.00 | 154 506.00 | 945 197.00 |