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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 155 954.00 | 147 278.00 | 8 676.00 | 155 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 706.00 | 531 656.00 | 61 050.00 | 592 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 149.00 | 95 893.00 | 5 256.00 | 101 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 205.00 | 783 383.00 | 336 822.00 | 1 120 205.00 |
BT Marchandises | 333 357.00 | | 333 357.00 | 333 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
BZ Autres créances | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
CF Disponibilités | 292 613.00 | | 292 613.00 | 292 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 987.00 | | 774 987.00 | 774 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 192.00 | 783 383.00 | 1 111 809.00 | 1 895 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
CU Autres participations | 207 631.00 | | 207 631.00 | 207 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 967.00 | 150 298.00 | | 179 967.00 |
DL TOTAL (I) | 215 351.00 | 185 682.00 | | 215 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 348.00 | 102 385.00 | | 96 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 930.00 | 354 274.00 | | 325 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 566.00 | 320 053.00 | | 397 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 900.00 | 76 491.00 | | 71 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 537.00 | 7 890.00 | | 1 537.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 1 268.00 | | 1 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 787.00 | 1 790.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 458.00 | 864 152.00 | | 896 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 809.00 | 1 049 834.00 | | 1 111 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 189.00 | 775 248.00 | | 75 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 205.00 | 2 385.00 | | 6 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 948 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 978 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 994 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | 16 199.00 | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 16 199.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 873.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 873.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 968.00 | 14 326.00 | | 4 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 166.00 | 53 169.00 | | 63 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 718.00 | 5 667 446.00 | | 6 029 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 751.00 | 5 517 148.00 | | 5 849 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 967.00 | 150 298.00 | | 179 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 285.00 | | 21 175.00 | 1 125 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 065.00 | 208 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 255.00 | 1 120 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 849 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 824.00 | | 21 175.00 | 833 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 546.00 | | | 229 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 440.00 | 35 134.00 | 5 190.00 | 753 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | 268.00 | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 151.00 | 34 865.00 | 5 190.00 | 745 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 566.00 | 397 566.00 | | 397 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 320.00 | 327 320.00 | | 327 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 143.00 | 14 953.00 | 61 873.00 | 90 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VP Divers | 62 649.00 | 59 547.00 | 3 102.00 | 62 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 867.00 | 144 915.00 | 3 952.00 | 148 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 458.00 | 821 269.00 | 61 873.00 | 896 458.00 |