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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 157 514.00 | 151 353.00 | 6 161.00 | 157 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 690.00 | 527 366.00 | 100 325.00 | 627 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 957.00 | 91 838.00 | 7 119.00 | 98 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 158.00 | 779 114.00 | 381 044.00 | 1 160 158.00 |
BT Marchandises | 316 588.00 | | 316 588.00 | 316 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 806.00 | 1 265.00 | 44 541.00 | 45 806.00 |
BZ Autres créances | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
CF Disponibilités | 153 637.00 | | 153 637.00 | 153 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 892.00 | 1 265.00 | 615 626.00 | 616 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 049.00 | 780 379.00 | 996 670.00 | 1 777 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
CU Autres participations | 213 231.00 | | 213 231.00 | 213 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 155.00 | 179 967.00 | | 189 155.00 |
DL TOTAL (I) | 224 539.00 | 215 351.00 | | 224 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 775.00 | 96 348.00 | | 131 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 347.00 | 325 930.00 | | 141 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 418.00 | 397 566.00 | | 397 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 715.00 | 71 900.00 | | 87 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 537.00 | | |
EA Autres dettes | 12 020.00 | 1 390.00 | | 12 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 856.00 | 1 787.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 131.00 | 896 458.00 | | 772 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 670.00 | 1 111 809.00 | | 996 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 856.00 | 75 189.00 | | 668 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 6 205.00 | | 1 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 479 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 510 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 536 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 069 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | 5 225.00 | | 4 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605.00 | 5 225.00 | | 4 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 257.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 257.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 439.00 | 4 968.00 | | 4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 367.00 | 63 166.00 | | 55 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 189.00 | 6 029 718.00 | | 6 577 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 034.00 | 5 849 751.00 | | 6 388 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 155.00 | 179 967.00 | | 189 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 205.00 | | 72 532.00 | 1 120 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 579.00 | 1 160 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 579.00 | 884 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 810.00 | | 66 932.00 | 849 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 481.00 | | 5 600.00 | 208 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 383.00 | 28 310.00 | 32 579.00 | 783 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 826.00 | 28 310.00 | 32 579.00 | 774 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 418.00 | 397 418.00 | | 397 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 367.00 | 153 367.00 | | 153 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 280.00 | 27 005.00 | 103 275.00 | 130 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VP Divers | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 516.00 | 146 666.00 | 850.00 | 147 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 131.00 | 668 856.00 | 103 275.00 | 772 131.00 |