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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
AP Constructions | 14 545.00 | 8 179.00 | 6 366.00 | 14 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 710.00 | 12 183.00 | 5 527.00 | 17 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 612.00 | 248 894.00 | 50 718.00 | 299 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 464.00 | 269 256.00 | 75 209.00 | 344 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 87 874.00 | | 87 874.00 | 87 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 529.00 | | 459 529.00 | 459 529.00 |
BZ Autres créances | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 969.00 | | 592 969.00 | 592 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 434.00 | 269 256.00 | 668 178.00 | 937 434.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
DL TOTAL (I) | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 989.00 | | | 465 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 080.00 | | | 604 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 178.00 | | | 668 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 080.00 | | | 604 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 275.00 | | 19 189.00 | 325 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 678.00 | | 19 189.00 | 312 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 648.00 | 31 608.00 | 269 256.00 | 237 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 648.00 | 31 608.00 | 269 256.00 | 237 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 989.00 | 465 989.00 | | 465 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 459 529.00 | | | 459 529.00 |
VB T. V. A. | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 504.00 | 79 221.00 | 9 283.00 | 88 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 412.00 | 502 357.00 | 54.00 | 502 412.00 |
VW T.V.A. | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 080.00 | 594 797.00 | 9 283.00 | 604 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
ST Autres comptes | 216 212.00 | | | 216 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 926.00 | | | 274 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 105.00 | | | 401 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 108.00 | | | 265 108.00 |