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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
AP Constructions | 14 545.00 | 10 960.00 | 3 585.00 | 14 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 11 272.00 | 2 029.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 266.00 | 241 597.00 | 177 668.00 | 419 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 708.00 | 263 829.00 | 195 879.00 | 459 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 621.00 | | 178 621.00 | 178 621.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CF Disponibilités | 136 378.00 | | 136 378.00 | 136 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 686.00 | | 395 686.00 | 395 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 394.00 | 263 829.00 | 591 565.00 | 855 394.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
DL TOTAL (I) | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 639.00 | | | 276 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 902.00 | | | 487 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 565.00 | | | 591 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 504.00 | | | 373 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 243.00 | | 158 466.00 | 331 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 459 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 447 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 646.00 | | 158 466.00 | 318 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 389.00 | 50 440.00 | 30 000.00 | 243 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 389.00 | 50 440.00 | 30 000.00 | 243 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 639.00 | 276 639.00 | | 276 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 178 621.00 | 178 621.00 | | 178 621.00 |
VB T. V. A. | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 424.00 | 53 026.00 | 114 398.00 | 167 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 985.00 | 197 930.00 | 54.00 | 197 985.00 |
VW T.V.A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 902.00 | 373 504.00 | 114 398.00 | 487 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
ST Autres comptes | 321 102.00 | | | 321 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 068.00 | | | 247 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 419.00 | | | 314 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 107.00 | | | 401 107.00 |