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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
AP Constructions | 14 545.00 | 10 210.00 | 4 335.00 | 14 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 9 962.00 | 3 338.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 800.00 | 223 216.00 | 67 584.00 | 290 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 243.00 | 243 389.00 | 87 854.00 | 331 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BT Marchandises | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 824.00 | | 181 824.00 | 181 824.00 |
BZ Autres créances | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 891.00 | | 280 891.00 | 280 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 134.00 | 243 389.00 | 368 744.00 | 612 134.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
DL TOTAL (I) | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 042.00 | | | 224 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 660.00 | | | 313 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 744.00 | | | 368 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 313.00 | | | 269 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 063.00 | | | 426 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 821.00 | 331 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 821.00 | 318 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 466.00 | | | 413 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 878.00 | 33 332.00 | 94 821.00 | 304 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 878.00 | 33 332.00 | 94 821.00 | 304 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 042.00 | 224 042.00 | | 224 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 181 824.00 | 181 824.00 | | 181 824.00 |
VB T. V. A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 803.00 | 28 457.00 | 44 346.00 | 72 803.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 927.00 | 231 872.00 | 54.00 | 231 927.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 660.00 | 269 313.00 | 44 346.00 | 313 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
ST Autres comptes | 257 724.00 | | | 257 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YT Sous‐traitance | 32.00 | | | 32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 770.00 | | | 243 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 248.00 | | | 338 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 228.00 | | | 308 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |