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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
AP Constructions | 14 545.00 | 9 461.00 | 5 084.00 | 14 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 309.00 | 13 964.00 | 5 345.00 | 19 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 612.00 | 281 453.00 | 98 159.00 | 379 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 063.00 | 304 878.00 | 121 185.00 | 426 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 290.00 | | 294 290.00 | 294 290.00 |
BZ Autres créances | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 118.00 | | 441 118.00 | 441 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 181.00 | 304 878.00 | 562 303.00 | 867 181.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
DL TOTAL (I) | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 532.00 | | | 372 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 646.00 | | | 496 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 303.00 | | | 562 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 384.00 | | | 436 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 464.00 | | 81 599.00 | 344 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 867.00 | | 81 599.00 | 331 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 256.00 | 35 622.00 | 304 878.00 | 269 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 256.00 | 35 622.00 | 304 878.00 | 269 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 532.00 | 372 532.00 | | 372 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 294 290.00 | | | 294 290.00 |
VB T. V. A. | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 502.00 | 33 240.00 | 60 262.00 | 93 502.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 377.00 | 361 323.00 | 54.00 | 361 377.00 |
VW T.V.A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 646.00 | 436 384.00 | 60 262.00 | 496 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
ST Autres comptes | 193 607.00 | | | 193 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 825.00 | | | 236 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 504.00 | | | 347 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 809.00 | | | 243 809.00 |