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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
AP Constructions | 14 545.00 | 11 710.00 | 2 836.00 | 14 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 12 581.00 | 719.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 937.00 | 272 718.00 | 153 220.00 | 425 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 380.00 | 297 008.00 | 169 372.00 | 466 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 084.00 | | 610 084.00 | 610 084.00 |
BZ Autres créances | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CF Disponibilités | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 733.00 | | 825 733.00 | 825 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 113.00 | 297 008.00 | 995 104.00 | 1 292 113.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 345.00 | | | 102 345.00 |
DL TOTAL (I) | 130 014.00 | | | 130 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 509.00 | | | 140 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 159.00 | | | 682 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 090.00 | | | 865 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 104.00 | | | 995 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 489.00 | | | 788 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 708.00 | | 30 624.00 | 459 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 952.00 | 466 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 952.00 | 453 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 111.00 | | 30 624.00 | 447 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 829.00 | 57 131.00 | 23 952.00 | 263 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 829.00 | 57 131.00 | 23 952.00 | 263 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 159.00 | 682 159.00 | | 682 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 610 084.00 | 610 084.00 | | 610 084.00 |
VB T. V. A. | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 818.00 | 63 358.00 | 14 946.00 | 139 818.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 088.00 | 659 034.00 | 54.00 | 659 088.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 090.00 | 788 630.00 | 14 946.00 | 865 090.00 |