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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 2 197.00 | 3 140.00 | 5 338.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 638.00 | -2 638.00 | |
AN Terrains | 157 322.00 | 119 401.00 | 37 921.00 | 157 322.00 |
AP Constructions | 13 700.00 | 11 422.00 | 2 278.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 155.00 | 17 607.00 | 3 547.00 | 21 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 755.00 | 67 395.00 | 128 360.00 | 195 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 640.00 | 220 662.00 | 195 977.00 | 416 640.00 |
BT Marchandises | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 568.00 | 141.00 | 73 427.00 | 73 568.00 |
BZ Autres créances | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CF Disponibilités | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 934.00 | 141.00 | 271 793.00 | 271 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 574.00 | 220 803.00 | 467 770.00 | 688 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DG Autres réserves | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
DH Report à nouveau | -14 608.00 | | | -14 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 184 139.00 | | | 184 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 631.00 | | | 283 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 770.00 | | | 467 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 735.00 | | | 172 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 075.00 | | 504 075.00 | 504 075.00 |
FG Production vendue services | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 504.00 | | 543 504.00 | 543 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 269.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 225.00 | | | 555 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 192.00 | | | 549 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 956.00 | | 44 356.00 | 382 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 672.00 | 416 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 672.00 | 387 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 505.00 | | 2 700.00 | 25 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 950.00 | | 41 656.00 | 356 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 056.00 | 40 269.00 | 7 663.00 | 188 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 2 197.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 418.00 | 38 071.00 | 7 663.00 | 185 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | 28.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | 28.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | 28.00 | 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 322.00 | 138 322.00 | | 138 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UX Autres créances clients | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 769.00 | 9 833.00 | 28 936.00 | 38 769.00 |
VI Groupe et associés | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 631.00 | 172 735.00 | 110 896.00 | 283 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
ST Autres comptes | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 529.00 | | | 104 529.00 |