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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 129 089.00 | 99 769.00 | 29 319.00 | 129 089.00 |
AP Constructions | 13 700.00 | 12 071.00 | 1 629.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483.00 | 3 239.00 | 2 244.00 | 5 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 063.00 | 71 704.00 | 101 358.00 | 173 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 419.00 | 189 485.00 | 157 934.00 | 347 419.00 |
BT Marchandises | 122 060.00 | | 122 060.00 | 122 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 629.00 | 1 613.00 | 193 016.00 | 194 629.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 095.00 | 1 613.00 | 353 482.00 | 355 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 515.00 | 191 098.00 | 511 416.00 | 702 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DG Autres réserves | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
DH Report à nouveau | -8 574.00 | | | -8 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
DL TOTAL (I) | 196 230.00 | | | 196 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
EA Autres dettes | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 186.00 | | | 315 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 416.00 | | | 511 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 969.00 | | | 226 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 920.00 | | 707 920.00 | 707 920.00 |
FG Production vendue services | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 131.00 | | 720 131.00 | 720 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 695.00 | | | 730 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 604.00 | | | 718 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 640.00 | | 5 395.00 | 416 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 615.00 | 347 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 638.00 | 25 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 977.00 | 321 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 934.00 | | 5 380.00 | 387 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 662.00 | 43 438.00 | 74 615.00 | 220 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 502.00 | 2 638.00 | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 826.00 | 42 935.00 | 71 977.00 | 215 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 1 500.00 | 28.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 1 500.00 | 28.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 1 500.00 | 28.00 | 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 677.00 | 157 677.00 | | 157 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
UX Autres créances clients | 191 864.00 | | | 191 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 936.00 | 10 028.00 | 18 907.00 | 28 936.00 |
VI Groupe et associés | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 904.00 | 205 904.00 | | 205 904.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 186.00 | 226 969.00 | 88 217.00 | 315 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
ST Autres comptes | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
YT Sous‐traitance | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 398.00 | | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 656.00 | | | 111 656.00 |