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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 5 241.00 | 3 056.00 | 8 297.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 128 546.00 | 127 630.00 | 916.00 | 128 546.00 |
AP Constructions | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 705.00 | 133 262.00 | 21 443.00 | 154 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 523.00 | 275 869.00 | 60 655.00 | 336 523.00 |
BT Marchandises | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 737.00 | 3 108.00 | 49 629.00 | 52 737.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CF Disponibilités | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 647.00 | 3 108.00 | 237 539.00 | 240 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 171.00 | 278 977.00 | 298 194.00 | 577 171.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DG Autres réserves | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
DH Report à nouveau | -55 913.00 | | | -55 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
DL TOTAL (I) | 159 985.00 | | | 159 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 209.00 | | | 138 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 194.00 | | | 298 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 835.00 | | 500 835.00 | 500 835.00 |
FG Production vendue services | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 512.00 | | 507 512.00 | 507 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 649.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 219.00 | | | 515 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 036.00 | | | 492 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 359.00 | | 6 165.00 | 330 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 645.00 | | 6 162.00 | 298 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 3.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 220.00 | 20 649.00 | | 255 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 1 794.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 772.00 | 18 855.00 | | 251 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 756.00 | | 648.00 | 3 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 756.00 | | 648.00 | 3 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756.00 | | 648.00 | 3 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 259.00 | 83 257.00 | 3.00 | 83 259.00 |
VW T.V.A. | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 587.00 | 136 587.00 | | 136 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
ST Autres comptes | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
YT Sous‐traitance | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |