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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 2 892.00 | 166.00 | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 129 018.00 | 116 222.00 | 12 796.00 | 129 018.00 |
AP Constructions | 13 701.00 | 13 370.00 | 331.00 | 13 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483.00 | 4 916.00 | 567.00 | 5 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 688.00 | 149 038.00 | 64 650.00 | 213 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 361.00 | 286 438.00 | 101 923.00 | 388 361.00 |
BT Marchandises | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 119.00 | 3 676.00 | 180 443.00 | 184 119.00 |
BZ Autres créances | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CF Disponibilités | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 295.00 | 3 676.00 | 319 620.00 | 323 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 656.00 | 290 113.00 | 421 543.00 | 711 656.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DG Autres réserves | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
DH Report à nouveau | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DL TOTAL (I) | 226 515.00 | | | 226 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
EA Autres dettes | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 028.00 | | | 195 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 543.00 | | | 421 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 988.00 | | | 157 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 581.00 | | 346 581.00 | 346 581.00 |
FG Production vendue services | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 515.00 | | 349 515.00 | 349 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 22 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 033.00 | | | 426 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 749.00 | | | 411 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 331.00 | | 30.00 | 388 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 890.00 | | | 361 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 30.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 027.00 | 48 411.00 | | 238 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 119.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 255.00 | 48 291.00 | | 235 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
6T Sur comptes clients | 2 263.00 | 1 452.00 | 40.00 | 2 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 309.00 | 1 452.00 | 11 085.00 | 13 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 309.00 | 1 452.00 | 11 085.00 | 13 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 452.00 | 11 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
UX Autres créances clients | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VI Groupe et associés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 758.00 | 217 758.00 | | 217 758.00 |
VW T.V.A. | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 988.00 | 157 988.00 | | 157 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
ST Autres comptes | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
YT Sous‐traitance | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |