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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 2 772.00 | 286.00 | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 129 018.00 | 107 978.00 | 21 040.00 | 129 018.00 |
AP Constructions | 13 701.00 | 12 721.00 | 980.00 | 13 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483.00 | 4 129.00 | 1 354.00 | 5 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 688.00 | 110 427.00 | 103 261.00 | 213 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 331.00 | 238 027.00 | 150 304.00 | 388 331.00 |
BT Marchandises | 90 302.00 | 11 045.00 | 79 257.00 | 90 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 467.00 | 2 263.00 | 362 204.00 | 364 467.00 |
BZ Autres créances | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CF Disponibilités | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 509.00 | 13 309.00 | 501 200.00 | 514 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 839.00 | 251 335.00 | 651 504.00 | 902 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DG Autres réserves | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DL TOTAL (I) | 212 231.00 | | | 212 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 516.00 | | | 270 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
EA Autres dettes | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 273.00 | | | 439 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 504.00 | | | 651 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 979.00 | | | 401 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 432.00 | | 699 432.00 | 699 432.00 |
FG Production vendue services | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 066.00 | | 714 066.00 | 714 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 375.00 | | | 721 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 374.00 | | | 705 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 419.00 | | 40 983.00 | 347 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 388 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | 361 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 567.00 | | 358.00 | 25 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 337.00 | | 40 625.00 | 321 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 485.00 | 48 613.00 | 72.00 | 189 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 72.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 785.00 | 48 541.00 | 72.00 | 186 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | 691.00 | 40.00 | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 11 736.00 | 40.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | 11 736.00 | 40.00 | 1 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 736.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 516.00 | 270 516.00 | | 270 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
UX Autres créances clients | 361 751.00 | 361 751.00 | | 361 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 594.00 | 13 359.00 | 9 235.00 | 22 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 588.00 | 416 588.00 | | 416 588.00 |
VW T.V.A. | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 213.00 | 401 979.00 | 9 235.00 | 411 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
ST Autres comptes | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
YT Sous‐traitance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 813.00 | | | 142 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |