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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 963 482.00 | | 39 963 482.00 | 39 963 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 964 725.00 | 1 243.00 | 39 963 482.00 | 39 964 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 552 372.00 | 6 536.00 | 2 545 836.00 | 2 552 372.00 |
CF Disponibilités | 119 572.00 | | 119 572.00 | 119 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 944.00 | 6 536.00 | 2 665 408.00 | 2 671 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 636 670.00 | 7 779.00 | 42 628 891.00 | 42 636 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 752 700.00 | 28 752 700.00 | | 28 752 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074 709.00 | 899 046.00 | | 1 074 709.00 |
DH Report à nouveau | 9 244 053.00 | 7 041 440.00 | | 9 244 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527 614.00 | 3 513 250.00 | | 3 527 614.00 |
DL TOTAL (I) | 42 599 076.00 | 40 206 437.00 | | 42 599 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 976 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 5 200.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 716.00 | 55 784.00 | | 23 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 815.00 | 2 037 381.00 | | 29 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 628 891.00 | 42 243 818.00 | | 42 628 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 18 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 632 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 612 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 023.00 | 32 309.00 | | 38 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 468.00 | 3 637 453.00 | | 3 636 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 854.00 | 124 203.00 | | 108 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527 614.00 | 3 513 250.00 | | 3 527 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 573 686.00 | | 391 039.00 | 39 573 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 963 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 964 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 572 443.00 | | 391 039.00 | 39 572 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951 556.00 | | | 1 951 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |