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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 051 781.00 | | 41 051 781.00 | 41 051 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 053 218.00 | 1 438.00 | 41 051 781.00 | 41 053 218.00 |
BZ Autres créances | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 700 541.00 | | 7 700 541.00 | 7 700 541.00 |
CF Disponibilités | 1 433 443.00 | | 1 433 443.00 | 1 433 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 133 983.00 | | 9 133 983.00 | 9 133 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 187 201.00 | 1 438.00 | 50 185 764.00 | 50 187 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 752 700.00 | 28 752 700.00 | | 28 752 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633 686.00 | 1 443 383.00 | | 1 633 686.00 |
DH Report à nouveau | 16 196 847.00 | 13 791 716.00 | | 16 196 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549 365.00 | 3 806 075.00 | | 3 549 365.00 |
DL TOTAL (I) | 50 132 598.00 | 47 793 873.00 | | 50 132 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 000.00 | | 7 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 252.00 | 22 821.00 | | 45 252.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 166.00 | 29 821.00 | | 53 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 185 764.00 | 47 823 694.00 | | 50 185 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 000.00 | 53 166.00 | | 29 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 536 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 615 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 622 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 1.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | 1.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 927.00 | 54 493.00 | | 73 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 215.00 | 3 934 507.00 | | 3 660 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 851.00 | 128 433.00 | | 110 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549 365.00 | 3 806 075.00 | | 3 549 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 053 218.00 | | | 41 053 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 051 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 053 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 051 781.00 | | | 41 051 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 512.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 512.00 | | 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |