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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 925.00 | 512.00 | 1 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 051 781.00 | | 41 051 781.00 | 41 051 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 053 218.00 | 925.00 | 41 052 293.00 | 41 053 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 968 528.00 | 43 869.00 | 5 924 660.00 | 5 968 528.00 |
CF Disponibilités | 846 742.00 | | 846 742.00 | 846 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 815 270.00 | 43 869.00 | 6 771 401.00 | 6 815 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 868 488.00 | 44 794.00 | 47 823 694.00 | 47 868 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 752 700.00 | 28 752 700.00 | | 28 752 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443 383.00 | 1 251 089.00 | | 1 443 383.00 |
DH Report à nouveau | 13 791 716.00 | 11 460 311.00 | | 13 791 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 806 075.00 | 3 845 863.00 | | 3 806 075.00 |
DL TOTAL (I) | 47 793 873.00 | 45 309 963.00 | | 47 793 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 6 500.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 821.00 | 59 222.00 | | 22 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 821.00 | 65 722.00 | | 29 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 823 694.00 | 45 375 685.00 | | 47 823 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 821.00 | 65 722.00 | | 29 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 219.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 887 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 929 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 493.00 | 79 246.00 | | 54 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 507.00 | 3 962 803.00 | | 3 934 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 433.00 | 116 940.00 | | 128 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 806 075.00 | 3 845 863.00 | | 3 806 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 429 780.00 | | 623 438.00 | 40 429 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 051 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 053 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 428 343.00 | | 623 438.00 | 40 428 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 479.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 479.00 | | 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 817.00 | 41 219.00 | 5 168.00 | 7 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 817.00 | 41 219.00 | 5 168.00 | 7 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 817.00 | 41 219.00 | 5 168.00 | 7 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 219.00 | 5 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |