| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 761 581.00 | | 41 761 581.00 | 41 761 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 763 018.00 | 1 438.00 | 41 761 581.00 | 41 763 018.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 454 823.00 | | 9 454 823.00 | 9 454 823.00 |
CF Disponibilités | 1 549 817.00 | | 1 549 817.00 | 1 549 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 004 640.00 | | 11 004 640.00 | 11 004 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 767 658.00 | 1 438.00 | 52 766 220.00 | 52 767 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 752 700.00 | 28 752 700.00 | | 28 752 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936 911.00 | 1 811 155.00 | | 1 936 911.00 |
DH Report à nouveau | 19 536 827.00 | 18 358 103.00 | | 19 536 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 369.00 | 2 515 120.00 | | 2 456 369.00 |
DL TOTAL (I) | 52 682 806.00 | 51 437 078.00 | | 52 682 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 8 000.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 114.00 | 21 000.00 | | 74 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 414.00 | 29 000.00 | | 83 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 766 220.00 | 51 466 078.00 | | 52 766 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 414.00 | 29 000.00 | | 83 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 335 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 581 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 029.00 | 32 913.00 | | 86 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 801.00 | 2 613 327.00 | | 2 581 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 432.00 | 98 207.00 | | 125 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 369.00 | 2 515 120.00 | | 2 456 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 053 218.00 | | 709 800.00 | 41 053 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 761 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 763 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 051 781.00 | | 709 800.00 | 41 051 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |