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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 825.00 | 4 239.00 | 80 586.00 | 84 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 665.00 | 101 664.00 | 2.00 | 101 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 511 897.00 | | 511 897.00 | 511 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 940.00 | 158 456.00 | 592 484.00 | 750 940.00 |
BZ Autres créances | 1 607 106.00 | | 1 607 106.00 | 1 607 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 643.00 | | 1 744 643.00 | 1 744 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 583.00 | 158 456.00 | 2 337 127.00 | 2 495 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 228 219.00 | | | 228 219.00 |
DH Report à nouveau | | -40 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 558.00 | 468 219.00 | | 220 558.00 |
DL TOTAL (I) | 457 247.00 | 436 689.00 | | 457 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32 857.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 7 159.00 | | 12 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 487.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 518.00 | | |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 223 563.00 | | 1 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 765 120.00 | 1 985 760.00 | | 1 765 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 880.00 | 2 351 476.00 | | 1 879 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 127.00 | 2 788 165.00 | | 2 337 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 854.00 | | 700 854.00 | 700 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 854.00 | | 700 854.00 | 700 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 465.00 | 16 717.00 | | 25 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 640.00 | 220 640.00 | | 220 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 551.00 | 165 457.00 | | 54 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 656.00 | 402 814.00 | | 300 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 656.00 | 165 665.00 | | 300 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 277.00 | 223 563.00 | | 110 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 677.00 | 1 656 337.00 | | 1 026 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 119.00 | 1 188 119.00 | | 806 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 558.00 | 468 219.00 | | 220 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 253.00 | | 2 472.00 | 810 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 333.00 | 511 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 452.00 | 60 333.00 | 750 940.00 | 1 452.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | 239 043.00 | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 023.00 | | 2 472.00 | 238 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 230.00 | | | 572 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 627.00 | | 1 828.00 | 156 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 627.00 | | 1 828.00 | 156 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 765 120.00 | 1 765 120.00 | | 1 765 120.00 |
UP Prêts | 511 897.00 | 61 580.00 | | 511 897.00 |
VB T. V. A. | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 558.00 | | | 1 579 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 537.00 | | | 137 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 540.00 | 339 954.00 | 1 916 586.00 | 2 256 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 880.00 | 1 777 519.00 | 1 229.00 | 1 879 880.00 |