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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 826.00 | 6 067.00 | 78 758.00 | 84 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 665.00 | 101 664.00 | 2.00 | 101 665.00 |
BF Prêts | 450 318.00 | | 450 318.00 | 450 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 362.00 | 160 284.00 | 529 078.00 | 689 362.00 |
BZ Autres créances | 1 405 764.00 | | 1 405 764.00 | 1 405 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 014.00 | | 138 014.00 | 138 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 778.00 | | 1 543 778.00 | 1 543 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 141.00 | 160 284.00 | 2 072 857.00 | 2 233 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 228 219.00 | 228 219.00 | | 228 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 753.00 | 220 558.00 | | 171 753.00 |
DL TOTAL (I) | 408 442.00 | 457 247.00 | | 408 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 12 367.00 | | 18 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | | 1 229.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 544 480.00 | 1 765 120.00 | | 1 544 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 415.00 | 1 879 880.00 | | 1 664 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 857.00 | 2 337 127.00 | | 2 072 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 616.00 | | 703 616.00 | 703 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 616.00 | | 703 616.00 | 703 616.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 640.00 | 220 640.00 | | 220 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 640.00 | 300 656.00 | | 220 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 640.00 | 300 656.00 | | 220 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 876.00 | 110 277.00 | | 85 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 001.00 | 1 026 677.00 | | 946 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 248.00 | 806 119.00 | | 774 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 753.00 | 220 558.00 | | 171 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 941.00 | | | 750 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 579.00 | 450 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 579.00 | 689 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 044.00 | | | 239 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 897.00 | | | 511 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 456.00 | 1 828.00 | | 158 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 456.00 | 1 828.00 | | 158 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 544 480.00 | 308 896.00 | 1 235 584.00 | 1 544 480.00 |
UP Prêts | 450 318.00 | 62 853.00 | | 450 318.00 |
VB T. V. A. | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 200.00 | | | 1 382 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 097.00 | 248 834.00 | 1 745 262.00 | 1 994 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 415.00 | 327 699.00 | 1 235 584.00 | 1 664 415.00 |